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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
AP Constructions | 152 685.00 | 26 096.00 | 126 590.00 | 152 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 745.00 | 31 586.00 | 8 160.00 | 39 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 897.00 | 63 648.00 | 184 249.00 | 247 897.00 |
BT Marchandises | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 085.00 | 22 310.00 | 655 775.00 | 678 085.00 |
BZ Autres créances | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
CF Disponibilités | 676 942.00 | | 676 942.00 | 676 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 306.00 | 22 310.00 | 1 600 997.00 | 1 623 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 203.00 | 85 957.00 | 1 785 246.00 | 1 871 203.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DH Report à nouveau | 247 532.00 | | | 247 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 246.00 | | | -12 246.00 |
DL TOTAL (I) | 517 830.00 | | | 517 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 468.00 | | | 127 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 835.00 | | | 938 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 851.00 | | | 159 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 416.00 | | | 1 267 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 246.00 | | | 1 785 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 949.00 | | | 1 158 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 098.00 | | | 249 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 247 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 192 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 034.00 | 21 815.00 | 1 201.00 | 43 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 1 838.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 905.00 | 19 977.00 | 1 201.00 | 38 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 233.00 | | 57 923.00 | 80 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 233.00 | | 57 923.00 | 80 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 233.00 | | 57 923.00 | 80 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 835.00 | 938 835.00 | | 938 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
UX Autres créances clients | 628 046.00 | 628 046.00 | | 628 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VB T. V. A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 468.00 | 24 165.00 | 103 303.00 | 127 468.00 |
VI Groupe et associés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 620.00 | 858 620.00 | | 858 620.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 252.00 | 1 158 949.00 | 103 303.00 | 1 262 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
ST Autres comptes | 138 078.00 | | | 138 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
YT Sous‐traitance | 2 842 385.00 | | | 2 842 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 044 551.00 | | | 3 044 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |