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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 701.00 | 23 074.00 | 9 627.00 | 32 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 994.00 | 109 444.00 | 35 550.00 | 144 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 569.00 | 132 518.00 | 274 051.00 | 406 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 641.00 | 24 214.00 | 50 427.00 | 74 641.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 898 652.00 | | 898 652.00 | 898 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 567.00 | 24 214.00 | 1 032 353.00 | 1 056 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 136.00 | 156 732.00 | 1 306 404.00 | 1 463 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 980.00 | 570 145.00 | | 282 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 489.00 | 112 834.00 | | 96 489.00 |
DL TOTAL (I) | 874 469.00 | 1 177 980.00 | | 874 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 794.00 | 26 819.00 | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 320.00 | 231 746.00 | | 224 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 821.00 | 188 603.00 | | 195 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 936.00 | 447 168.00 | | 431 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 404.00 | 1 625 147.00 | | 1 306 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 936.00 | 447 168.00 | | 431 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 728.00 | | 1 939 728.00 | 1 939 728.00 |
FG Production vendue services | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 930.00 | | 1 965 930.00 | 1 965 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 452.00 | 1 420.00 | | 1 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 933.00 | 20 682.00 | | 18 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 933.00 | 20 682.00 | | 18 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 374.00 | 5 830.00 | | 14 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 374.00 | 5 830.00 | | 14 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | 14 852.00 | | 4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 035.00 | 30 751.00 | | 32 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 639.00 | 1 947 073.00 | | 1 993 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 150.00 | 1 834 239.00 | | 1 897 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 489.00 | 112 834.00 | | 96 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528.00 | 2 721.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 902.00 | | 2 408.00 | 422 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 741.00 | 406 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 741.00 | 177 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 027.00 | | 2 408.00 | 194 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 634.00 | 25 626.00 | 18 741.00 | 125 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 634.00 | 25 626.00 | 18 741.00 | 125 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 190.00 | | 6 976.00 | 31 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 190.00 | | 6 976.00 | 31 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 190.00 | | 6 976.00 | 31 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 320.00 | 224 320.00 | | 224 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 936.00 | 431 936.00 | | 431 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 035.00 | 18 923.00 | | 19 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 547.00 | 31 526.00 | | 40 547.00 |
ST Autres comptes | 306 487.00 | 286 923.00 | | 306 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 690.00 | 98 894.00 | | 105 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 2 412.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 727.00 | 21 335.00 | | 20 727.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 725.00 | 417 343.00 | | 452 725.00 |