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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 190.00 | 42 272.00 | 918.00 | 43 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 918.00 | 97 000.00 | 918.00 | 97 918.00 |
BT Marchandises | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 620.00 | 97 000.00 | 9 620.00 | 106 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
DH Report à nouveau | -72 857.00 | -80 731.00 | | -72 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 982.00 | 7 874.00 | | -4 982.00 |
DL TOTAL (I) | -59 747.00 | -54 764.00 | | -59 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 1 460.00 | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 927.00 | 35 167.00 | | 30 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 10 616.00 | | 9 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 193.00 | 19 587.00 | | 27 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 367.00 | 66 831.00 | | 69 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620.00 | 12 067.00 | | 9 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 605.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 460.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 263.00 | 736.00 | | 96 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 263.00 | 736.00 | | 96 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -331.00 | -331.00 | | -331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 367.00 | 38 439.00 | 30 927.00 | 69 367.00 |