| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 758.00 | 123 431.00 | 40 327.00 | 163 758.00 |
AH Fonds commercial | 571 524.00 | | 571 524.00 | 571 524.00 |
AN Terrains | 134 056.00 | 133 965.00 | 92.00 | 134 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 818.00 | 920 683.00 | 481 135.00 | 1 401 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 929.00 | 519 111.00 | 181 818.00 | 700 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 520 715.00 | 1 697 189.00 | 5 823 526.00 | 7 520 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 622.00 | 73 714.00 | 1 327 908.00 | 1 401 622.00 |
BN En cours de production de biens | 342 662.00 | | 342 662.00 | 342 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
BT Marchandises | 699 000.00 | 15 328.00 | 683 672.00 | 699 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 695.00 | 14 094.00 | 4 179 601.00 | 4 193 695.00 |
BZ Autres créances | 170 346.00 | | 170 346.00 | 170 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 861.00 | 1 737.00 | 20 124.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 409 705.00 | | 409 705.00 | 409 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 989.00 | | 156 989.00 | 156 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 515 467.00 | 104 873.00 | 7 410 593.00 | 7 515 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 036 182.00 | 1 802 062.00 | 13 234 120.00 | 15 036 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 5 715 510.00 | 4 663 826.00 | | 5 715 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 759.00 | 1 051 684.00 | | 775 759.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 655.00 | 5 832 896.00 | | 6 608 655.00 |
DP Provisions pour risques | 144 520.00 | 162 296.00 | | 144 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 520.00 | 162 296.00 | | 144 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 241.00 | 4 947 296.00 | | 2 131 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 20 344.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 240.00 | 60 308.00 | | 534 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 688.00 | 1 830 166.00 | | 2 233 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 466.00 | 1 384 160.00 | | 1 254 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 589.00 | | |
EA Autres dettes | 134 679.00 | 149 106.00 | | 134 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 231.00 | | | 192 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 945.00 | 8 539 969.00 | | 6 480 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 234 120.00 | 14 535 161.00 | | 13 234 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 056 719.00 | 6 416 340.00 | | 5 056 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 253 797.00 | 731 490.00 | 9 985 287.00 | 9 253 797.00 |
FD Production vendue biens | 6 717 595.00 | 1 433 907.00 | 8 151 502.00 | 6 717 595.00 |
FG Production vendue services | 720 432.00 | 121 201.00 | 841 633.00 | 720 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 691 824.00 | 2 286 598.00 | 18 978 422.00 | 16 691 824.00 |
FM Production stockée | | | 333 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 507 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 870 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 984.00 | |
GE Autres charges | | | 45 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 000 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 6 715.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 6 715.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 55.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 9 591.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 343.00 | | | 241 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 562.00 | 9 646.00 | | 243 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 512.00 | -2 931.00 | | -243 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 062.00 | 105 317.00 | | 125 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 107.00 | 325 792.00 | | 325 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 512 007.00 | 16 725 444.00 | | 19 512 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 736 248.00 | 15 673 760.00 | | 18 736 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 759.00 | 1 051 684.00 | | 775 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363 624.00 | | 478 366.00 | 7 363 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 4 548 630.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 201.00 | 5 074.00 | 7 520 715.00 | 316 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 201.00 | 5 074.00 | 2 236 803.00 | 296 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 191.00 | | 8 092.00 | 727 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 804.00 | | 470 274.00 | 2 067 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568 630.00 | | | 4 568 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 296 201.00 | | | 296 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 383.00 | 537 606.00 | 4 801.00 | 1 164 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 948.00 | 33 482.00 | | 89 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 435.00 | 504 124.00 | 4 801.00 | 1 074 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 296.00 | 54 984.00 | 72 760.00 | 162 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 401.00 | 89 042.00 | 16 401.00 | 16 401.00 |
6T Sur comptes clients | 22 673.00 | 2 096.00 | 10 675.00 | 22 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 479.00 | | 1 742.00 | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 553.00 | 91 139.00 | 28 819.00 | 42 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 849.00 | 146 123.00 | 101 579.00 | 204 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 123.00 | 99 836.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 688.00 | 2 233 688.00 | | 2 233 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 195.00 | 695 195.00 | | 695 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 659.00 | 377 659.00 | | 377 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 231.00 | 192 231.00 | | 192 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 173 326.00 | 4 173 326.00 | | 4 173 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VB T. V. A. | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VC Groupe et associés | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 789.00 | 709 433.00 | 1 420 356.00 | 2 129 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812 257.00 | | | 2 812 257.00 |
VP Divers | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 989.00 | 156 989.00 | | 156 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 054.00 | 4 572 054.00 | | 4 572 054.00 |
VW T.V.A. | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 834.00 | 4 522 478.00 | 1 420 356.00 | 5 942 834.00 |