| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 28 254.00 | 28 249.00 | 6.00 | 28 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 352.00 | 1 394 398.00 | 46 954.00 | 1 441 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 118.00 | 236 956.00 | 13 162.00 | 250 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 425.00 | 1 662 302.00 | 136 123.00 | 1 798 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 768.00 | | 184 768.00 | 184 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 514.00 | 4 594.00 | 171 920.00 | 176 514.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 677 377.00 | | 677 377.00 | 677 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 086.00 | 4 594.00 | 1 044 491.00 | 1 049 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 510.00 | 1 666 897.00 | 1 180 614.00 | 2 847 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 021.00 | 461 040.00 | | 393 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 497.00 | 31 981.00 | | 64 497.00 |
DL TOTAL (I) | 512 517.00 | 548 021.00 | | 512 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 222.00 | 30 979.00 | | 31 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 285.00 | 497 057.00 | | 543 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 795.00 | 52 192.00 | | 79 795.00 |
EA Autres dettes | 13 794.00 | 11 001.00 | | 13 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 096.00 | 591 229.00 | | 668 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 614.00 | 1 139 249.00 | | 1 180 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 096.00 | 591 229.00 | | 668 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 147 442.00 | | 1 147 442.00 | 1 147 442.00 |
FG Production vendue services | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 525.00 | | 1 174 525.00 | 1 174 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459.00 | 738.00 | | 11 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 692.00 | 738.00 | | 11 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 595.00 | -738.00 | | -11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | 5 511.00 | | 17 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 385.00 | 928 946.00 | | 1 175 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 888.00 | 896 965.00 | | 1 110 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 497.00 | 31 981.00 | | 64 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 530.00 | | 5 503.00 | 1 793 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 1 798 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 1 719 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 830.00 | | 5 503.00 | 1 714 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 682.00 | 11 996.00 | 375.00 | 1 650 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 982.00 | 11 996.00 | 375.00 | 1 647 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 4 055.00 | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 4 055.00 | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 4 055.00 | | 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 285.00 | 543 285.00 | | 543 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
UX Autres créances clients | 170 750.00 | 170 750.00 | | 170 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 096.00 | 668 096.00 | | 668 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 544.00 | 8 706.00 | | 8 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 169.00 | 13 326.00 | | 14 169.00 |
ST Autres comptes | 270 301.00 | 226 291.00 | | 270 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 163.00 | 14 347.00 | | 15 163.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 666.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 746.00 | 4 294.00 | | 3 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 290.00 | 13 000.00 | | 12 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 188.00 | 177 264.00 | | 228 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 335.00 | 92 615.00 | | 124 335.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 633.00 | 258 630.00 | | 311 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |