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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
AP Constructions | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 412.00 | 342 663.00 | 222 749.00 | 565 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 602.00 | 26 019.00 | 42 583.00 | 68 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 433.00 | 382 021.00 | 523 412.00 | 905 433.00 |
BT Marchandises | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 872.00 | 26 028.00 | 101 844.00 | 127 872.00 |
BZ Autres créances | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CF Disponibilités | 475 010.00 | | 475 010.00 | 475 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 907.00 | 26 028.00 | 620 879.00 | 646 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 341.00 | 408 049.00 | 1 144 292.00 | 1 552 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 27 617.00 | 22 279.00 | | 27 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 928.00 | 55 338.00 | | 90 928.00 |
DL TOTAL (I) | 152 084.00 | 111 156.00 | | 152 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 604.00 | 463 999.00 | | 763 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 782.00 | 150 803.00 | | 117 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 202.00 | 76 820.00 | | 59 202.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 30.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 207.00 | 692 120.00 | | 992 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 292.00 | 803 276.00 | | 1 144 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 869.00 | 83 152.00 | | 298 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 444.00 | 83 152.00 | | 296 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 604.00 | 100 462.00 | 562 499.00 | 763 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 426.00 | 158 426.00 | | 158 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 806.00 | 158 426.00 | 21 380.00 | 179 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 207.00 | 329 065.00 | 562 499.00 | 992 207.00 |