| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 506.00 | 366 299.00 | 32 207.00 | 398 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 644.00 | 70 991.00 | 8 653.00 | 79 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 901.00 | 437 290.00 | 92 611.00 | 529 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BN En cours de production de biens | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 605.00 | | 200 605.00 | 200 605.00 |
BZ Autres créances | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CF Disponibilités | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 529.00 | | 404 529.00 | 404 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 429.00 | 437 290.00 | 497 140.00 | 934 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 70 737.00 | 61 019.00 | | 70 737.00 |
DH Report à nouveau | | -27 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 755.00 | 37 596.00 | | 209 755.00 |
DL TOTAL (I) | 322 997.00 | 113 241.00 | | 322 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521.00 | 29 461.00 | | 7 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902.00 | 30 572.00 | | 13 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 28 277.00 | | 66 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 165.00 | 88 593.00 | | 86 165.00 |
EA Autres dettes | | 50 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 143.00 | 227 474.00 | | 174 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 140.00 | 340 715.00 | | 497 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 143.00 | 227 474.00 | | 174 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 510.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 223.00 | | 2 677.00 | 527 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 125.00 | | 2 025.00 | 476 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | 652.00 | 1 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 748.00 | 22 541.00 | | 414 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 748.00 | 22 541.00 | | 414 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VI Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 590.00 | 214 590.00 | | 214 590.00 |
VW T.V.A. | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 143.00 | 174 143.00 | | 174 143.00 |