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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 366.00 | 83 108.00 | 4 258.00 | 87 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 611.00 | 86 301.00 | 24 310.00 | 110 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
BZ Autres créances | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 260 792.00 | | 260 792.00 | 260 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 147.00 | | 398 147.00 | 398 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 758.00 | 86 301.00 | 422 457.00 | 508 758.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 910.00 | 156 795.00 | | 156 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840.00 | 115.00 | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 179 250.00 | 173 410.00 | | 179 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 235.00 | 110 823.00 | | 70 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 15 968.00 | | 17 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 670.00 | 167 402.00 | | 123 670.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 160.00 | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 229.00 | 30 335.00 | | 30 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 207.00 | 324 687.00 | | 243 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 457.00 | 498 097.00 | | 422 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 207.00 | 324 687.00 | | 243 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 836.00 | | 465 836.00 | 465 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 836.00 | | 465 836.00 | 465 836.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 086.00 | -4 340.00 | | 8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 931.00 | 438 000.00 | | 473 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 090.00 | 437 885.00 | | 468 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840.00 | 115.00 | | 5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 774.00 | | 1 837.00 | 108 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 530.00 | | 1 837.00 | 85 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 037.00 | 1 264.00 | | 85 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 844.00 | 1 264.00 | | 81 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
UX Autres créances clients | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 227.00 | 107 356.00 | 14 871.00 | 122 227.00 |
VW T.V.A. | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 972.00 | 172 972.00 | | 172 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 2 370.00 | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 633.00 | 7 665.00 | | 8 633.00 |
ST Autres comptes | 108 430.00 | 98 685.00 | | 108 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 850.00 | 30 724.00 | | 33 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 628.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | 3 998.00 | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 813.00 | 101 364.00 | | 81 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 159.00 | 13 615.00 | | 18 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 912.00 | 137 074.00 | | 150 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |