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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 973.00 | 65 715.00 | 30 258.00 | 95 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 6 936.00 | 285.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 368.00 | 125 068.00 | 19 299.00 | 144 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 668.00 | 197 720.00 | 49 948.00 | 247 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 848.00 | 197 720.00 | 60 128.00 | 257 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -42 503.00 | | | -42 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | -32 941.00 | | | -32 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 069.00 | | | 93 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 796.00 | | | 193 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 108.00 | | 4 560.00 | 243 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 004.00 | | 4 560.00 | 243 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 089.00 | 9 631.00 | | 188 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 089.00 | 9 631.00 | | 188 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 442.00 | 23 442.00 | 17 000.00 | 40 442.00 |
VI Groupe et associés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 069.00 | 76 069.00 | 17 000.00 | 93 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |