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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 18 850.00 | 10 839.00 | 8 011.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 179.00 | 985 456.00 | 53 722.00 | 1 039 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 351.00 | 89 440.00 | 12 910.00 | 102 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 325.00 | 1 180 644.00 | 201 681.00 | 1 382 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 240.00 | | 878 240.00 | 878 240.00 |
BN En cours de production de biens | 833 699.00 | | 833 699.00 | 833 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 331.00 | | 253 331.00 | 253 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 297.00 | 126 445.00 | 521 851.00 | 648 297.00 |
BZ Autres créances | 807 877.00 | | 807 877.00 | 807 877.00 |
CF Disponibilités | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 845.00 | 126 445.00 | 3 305 400.00 | 3 431 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 170.00 | 1 307 089.00 | 3 507 081.00 | 4 814 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
DG Autres réserves | 155 187.00 | 155 187.00 | | 155 187.00 |
DH Report à nouveau | -173 328.00 | | | -173 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 800.00 | -173 328.00 | | -146 800.00 |
DL TOTAL (I) | 713 514.00 | 860 314.00 | | 713 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 573.00 | 20 300.00 | | 78 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 573.00 | 20 300.00 | | 78 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 016.00 | 362 378.00 | | 668 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 600.00 | 5 600.00 | | 105 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 755.00 | 154 142.00 | | 171 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 923.00 | 724 202.00 | | 1 099 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 677.00 | 311 859.00 | | 319 677.00 |
EA Autres dettes | 350 023.00 | 315 891.00 | | 350 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 994.00 | 1 874 073.00 | | 2 714 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 081.00 | 2 754 687.00 | | 3 507 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
FD Production vendue biens | 1 297 463.00 | 1 469 554.00 | 2 767 017.00 | 1 297 463.00 |
FG Production vendue services | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 940.00 | 1 469 554.00 | 2 931 494.00 | 1 461 940.00 |
FM Production stockée | | | 517 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 402.00 | 7 760.00 | | 5 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | 7 760.00 | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 402.00 | 28 678.00 | | -5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 840.00 | -149 565.00 | | -80 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 325.00 | 2 953 213.00 | | 3 606 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 125.00 | 3 126 541.00 | | 3 753 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 800.00 | -173 328.00 | | -146 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 859.00 | | 165 656.00 | 1 216 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 382 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 1 265 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 973.00 | | 165 614.00 | 1 099 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 42.00 | 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 310.00 | 15 492.00 | 157.00 | 1 165 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 401.00 | 15 492.00 | 157.00 | 1 070 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 300.00 | 78 573.00 | 20 300.00 | 20 300.00 |
6T Sur comptes clients | 18 551.00 | 112 700.00 | 4 806.00 | 18 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 551.00 | 112 700.00 | 4 806.00 | 18 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 851.00 | 191 273.00 | 25 106.00 | 38 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 273.00 | 25 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 923.00 | 1 099 923.00 | | 1 099 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 023.00 | 350 023.00 | | 350 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 388 240.00 | | | 388 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 056.00 | | | 260 056.00 |
VB T. V. A. | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
VC Groupe et associés | 680 972.00 | | | 680 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 417.00 | 281 417.00 | | 281 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 599.00 | 13 094.00 | 221 694.00 | 386 599.00 |
VI Groupe et associés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 055.00 | 1 199 355.00 | 260 700.00 | 1 460 055.00 |
VW T.V.A. | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 239.00 | 2 169 734.00 | 221 694.00 | 2 543 239.00 |