| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
AH Fonds commercial | 3 316 207.00 | | 3 316 207.00 | 3 316 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 053.00 | 809 153.00 | 48 900.00 | 858 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 767.00 | 108 418.00 | 35 349.00 | 143 767.00 |
BF Prêts | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234 302.00 | 917 570.00 | 6 316 732.00 | 7 234 302.00 |
BT Marchandises | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636 915.00 | 17 488.00 | 4 619 427.00 | 4 636 915.00 |
BZ Autres créances | 1 043 885.00 | | 1 043 885.00 | 1 043 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535 085.00 | 4 516.00 | 2 530 569.00 | 2 535 085.00 |
CF Disponibilités | 673 616.00 | | 673 616.00 | 673 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 428.00 | | 188 428.00 | 188 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 086 134.00 | 22 004.00 | 9 064 130.00 | 9 086 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 320 437.00 | 939 575.00 | 15 380 862.00 | 16 320 437.00 |
CU Autres participations | 2 812 065.00 | | 2 812 065.00 | 2 812 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 100.00 | 952 100.00 | | 952 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 961 757.00 | 2 961 757.00 | | 2 961 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
DG Autres réserves | 5 151 081.00 | 4 745 122.00 | | 5 151 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 632.00 | 805 841.00 | | 1 127 632.00 |
DL TOTAL (I) | 10 287 781.00 | 9 560 031.00 | | 10 287 781.00 |
DP Provisions pour risques | 616 647.00 | 432 065.00 | | 616 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 267.00 | 71 817.00 | | 84 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 914.00 | 503 882.00 | | 700 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 608.00 | 1 498 407.00 | | 1 126 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 315.00 | 1 480 735.00 | | 1 631 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 566.00 | 1 685 181.00 | | 1 511 566.00 |
EA Autres dettes | 83 208.00 | 166 133.00 | | 83 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 210.00 | 8 874.00 | | 25 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 167.00 | 4 853 590.00 | | 4 392 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 862.00 | 14 917 503.00 | | 15 380 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 948 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 948 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 389 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 593.00 | 326 322.00 | | 413 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 645.00 | 8 720 535.00 | | 7 395 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 013.00 | 7 914 694.00 | | 6 268 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 632.00 | 805 841.00 | | 1 127 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184 000.00 | | 54 000.00 | 7 184 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 235 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150 000.00 | | 34 000.00 | 4 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | | 20 000.00 | 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 000.00 | | | 2 907 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 000.00 | 282 000.00 | 85 000.00 | 504 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 000.00 | 282 000.00 | 85 000.00 | 504 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 000.00 | 374 000.00 | 752 000.00 | 1 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 000.00 | 3 639 000.00 | 752 000.00 | 4 392 000.00 |