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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 960.00 | | 350 960.00 | 350 960.00 |
AN Terrains | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AP Constructions | 196 930.00 | 184 780.00 | 12 149.00 | 196 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 463.00 | 328 738.00 | 28 724.00 | 357 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 894.00 | 282 867.00 | 31 027.00 | 313 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 007.00 | 802 636.00 | 428 370.00 | 1 231 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BT Marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
CF Disponibilités | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 660.00 | | 223 660.00 | 223 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 667.00 | 802 636.00 | 652 031.00 | 1 454 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
DH Report à nouveau | -62 117.00 | | | -62 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 140 061.00 | | | 140 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 848.00 | | | 261 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 031.00 | | | 652 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 899.00 | | | 389 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 630.00 | | 2 377.00 | 1 228 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 960.00 | | | 351 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 161.00 | | 2 377.00 | 871 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 337.00 | 20 300.00 | | 782 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 337.00 | 20 300.00 | | 781 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 556.00 | 256 556.00 | | 256 556.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 211.00 | 4 141.00 | 122 070.00 | 126 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 970.00 | 389 900.00 | 122 070.00 | 511 970.00 |