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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 173.00 | 38 149.00 | 24.00 | 38 173.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AP Constructions | 71 246.00 | 33 567.00 | 37 679.00 | 71 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 056.00 | 120 063.00 | 87 993.00 | 208 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 993.00 | 80 421.00 | 88 573.00 | 168 993.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 449.00 | 272 200.00 | 216 250.00 | 488 449.00 |
BT Marchandises | 1 238 472.00 | | 1 238 472.00 | 1 238 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 454.00 | 5 300.00 | 644 154.00 | 649 454.00 |
BZ Autres créances | 956 033.00 | | 956 033.00 | 956 033.00 |
CF Disponibilités | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 370.00 | 5 300.00 | 2 898 070.00 | 2 903 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 820.00 | 277 500.00 | 3 114 320.00 | 3 391 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 7 600.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 958 182.00 | 637 235.00 | | 958 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 205.00 | 438 567.00 | | 222 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 882.00 | 1 251.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 689.00 | 1 136 853.00 | | 1 238 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 334.00 | 596 109.00 | | 520 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 892.00 | 45 940.00 | | 128 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 385.00 | 924 242.00 | | 759 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 235.00 | 459 248.00 | | 353 235.00 |
EA Autres dettes | 113 745.00 | 104 865.00 | | 113 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 631.00 | 2 130 444.00 | | 1 875 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 320.00 | 3 267 297.00 | | 3 114 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 872.00 | 2 012 961.00 | | 1 360 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 459 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 394 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 854 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 923 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 809 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | 7 569.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 7 569.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | 827.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 827.00 | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 131.00 | 6 742.00 | | -24 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 743.00 | 153 419.00 | | 69 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 567.00 | 7 288 673.00 | | 7 923 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 362.00 | 6 850 105.00 | | 7 701 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 205.00 | 438 567.00 | | 222 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 401.00 | | 43 747.00 | 474 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 825.00 | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 874.00 | 8 825.00 | 488 449.00 | 20 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 874.00 | | 448 294.00 | 20 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 421.00 | | 43 747.00 | 425 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 296.00 | 40 903.00 | | 231 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 592.00 | 1 556.00 | | 36 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 703.00 | 39 346.00 | | 194 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 384.00 | 759 384.00 | | 759 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 642 229.00 | 642 229.00 | | 642 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 334.00 | 134 467.00 | 385 866.00 | 520 334.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 683.00 | 935 683.00 | | 935 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 594.00 | 1 635 920.00 | 1 674.00 | 1 637 594.00 |
VW T.V.A. | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 738.00 | 1 360 871.00 | 385 866.00 | 1 746 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |