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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 751.00 | 12 644.00 | 108.00 | 12 751.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 215 651.00 | 150 338.00 | 65 313.00 | 215 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 449.00 | 33 824.00 | 625.00 | 34 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 590.00 | 62 057.00 | 22 532.00 | 84 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 673.00 | 258 863.00 | 147 809.00 | 406 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 490.00 | 4 200.00 | 303 290.00 | 307 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 360.00 | 1 517.00 | 167 843.00 | 169 360.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 505 339.00 | | 505 339.00 | 505 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 555.00 | 5 716.00 | 1 021 839.00 | 1 027 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 228.00 | 264 580.00 | 1 169 648.00 | 1 434 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
CU Autres participations | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 055.00 | 334 055.00 | | 334 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 460.00 | 141 826.00 | | 305 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 393.00 | 9 620.00 | | 6 393.00 |
DL TOTAL (I) | 755 908.00 | 595 500.00 | | 755 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 216.00 | 5 367.00 | | 52 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 409.00 | 244 999.00 | | 144 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 843.00 | 78 532.00 | | 101 843.00 |
EA Autres dettes | 90 734.00 | 69 705.00 | | 90 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 539.00 | 5 159.00 | | 24 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 741.00 | 470 646.00 | | 413 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 648.00 | 1 066 147.00 | | 1 169 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 741.00 | 470 646.00 | | 413 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 772.00 | | 29 240.00 | 378 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 406 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 334 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 944.00 | | 199.00 | 36 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 988.00 | | 29 041.00 | 306 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 098.00 | 34 765.00 | | 224 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | 2 952.00 | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 407.00 | 31 812.00 | | 214 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 632.00 | 4 200.00 | 9 632.00 | 9 632.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | 5 716.00 | 9 632.00 | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | 5 716.00 | 9 632.00 | 9 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 716.00 | 9 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 167 540.00 | 167 540.00 | | 167 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VI Groupe et associés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 982.00 | 189 584.00 | 5 397.00 | 194 982.00 |
VW T.V.A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 741.00 | 413 741.00 | | 413 741.00 |