| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
BF Prêts | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 818.00 | 7 822.00 | 184 996.00 | 192 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 552.00 | 10 364.00 | 351 188.00 | 361 552.00 |
CF Disponibilités | 169 331.00 | | 169 331.00 | 169 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 619.00 | 10 364.00 | 540 255.00 | 550 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 438.00 | 18 186.00 | 725 252.00 | 743 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
CU Autres participations | 164 136.00 | | 164 136.00 | 164 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
DH Report à nouveau | 662 210.00 | 653 569.00 | | 662 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | 58 641.00 | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 705 777.00 | 752 019.00 | | 705 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 3 705.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 629.00 | 20 268.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 474.00 | 34 104.00 | | 19 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 252.00 | 786 122.00 | | 725 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 474.00 | 34 104.00 | | 19 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 19 239.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690.00 | 83 312.00 | | 15 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932.00 | 24 671.00 | | 11 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | 58 641.00 | | 3 759.00 |