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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 8 147.00 | 1 286.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 953.00 | 675 980.00 | 264 972.00 | 940 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 761.00 | 692 019.00 | 353 741.00 | 1 045 761.00 |
BT Marchandises | 313 286.00 | | 313 286.00 | 313 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 472.00 | 2 864.00 | 77 608.00 | 80 472.00 |
BZ Autres créances | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CF Disponibilités | 403 844.00 | | 403 844.00 | 403 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 111.00 | 2 864.00 | 826 247.00 | 829 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 873.00 | 694 883.00 | 1 179 989.00 | 1 874 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 901.00 | | | 255 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
DL TOTAL (I) | 491 144.00 | | | 491 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 363.00 | | | 217 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 844.00 | | | 688 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 989.00 | | | 1 179 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 488.00 | | | 559 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 395.00 | 935 041.00 | 2 816 437.00 | 1 881 395.00 |
FG Production vendue services | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 789.00 | 935 041.00 | 2 817 831.00 | 1 882 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 449.00 | | | 2 833 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 206.00 | | | 2 708 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 409.00 | | 43 352.00 | 1 002 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 035.00 | | 43 352.00 | 907 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 651.00 | 50 368.00 | | 641 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 760.00 | 50 368.00 | | 633 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 364.00 | 217 364.00 | | 217 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 952.00 | 155 952.00 | | 155 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 390.00 | 40 033.00 | 129 357.00 | 169 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 156.00 | 111 980.00 | 12 176.00 | 124 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 845.00 | 559 488.00 | 129 357.00 | 688 845.00 |