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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 894.00 | 48 969.00 | 1 925.00 | 50 894.00 |
AN Terrains | 108 039.00 | 32 790.00 | 75 250.00 | 108 039.00 |
AP Constructions | 755 357.00 | 400 542.00 | 354 816.00 | 755 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 450.00 | 97 141.00 | 4 309.00 | 101 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 225.00 | 243 178.00 | 40 048.00 | 283 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 184.00 | 822 619.00 | 488 564.00 | 1 311 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 794.00 | 7 721.00 | 35 073.00 | 42 794.00 |
BN En cours de production de biens | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BP En cours de production de services | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 798.00 | 4 911.00 | 661 887.00 | 666 798.00 |
BZ Autres créances | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
CF Disponibilités | 726 699.00 | | 726 699.00 | 726 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 447.00 | 12 632.00 | 1 539 815.00 | 1 552 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 631.00 | 835 251.00 | 2 028 380.00 | 2 863 631.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 484.00 | 341 484.00 | | 341 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 958.00 | 30 951.00 | | 30 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
DG Autres réserves | 128 414.00 | 822 944.00 | | 128 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 190.00 | 436 506.00 | | 222 190.00 |
DK Provisions réglementées | 111 307.00 | 110 346.00 | | 111 307.00 |
DL TOTAL (I) | 868 501.00 | 1 776 386.00 | | 868 501.00 |
DN Avances conditionnées | | 8 432.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 8 432.00 | | |
DP Provisions pour risques | 73 015.00 | 18 923.00 | | 73 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 015.00 | 18 923.00 | | 73 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 819.00 | 54 497.00 | | 47 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 274.00 | 551 924.00 | | 558 274.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 2 064.00 | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 010.00 | 480 661.00 | | 480 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 863.00 | 1 089 976.00 | | 1 086 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 380.00 | 2 893 717.00 | | 2 028 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 089 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 609.00 | 192 609.00 | | 192 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 010.00 | 480 010.00 | | 480 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 659 860.00 | 659 860.00 | | 659 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VC Groupe et associés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 805.00 | 760 863.00 | 2 942.00 | 763 805.00 |
VW T.V.A. | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 863.00 | 1 086 863.00 | | 1 086 863.00 |