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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 927.00 | 122 258.00 | 26 670.00 | 148 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 462.00 | 135 706.00 | 319 757.00 | 455 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 237.00 | | 415 237.00 | 415 237.00 |
BZ Autres créances | 1 433 480.00 | | 1 433 480.00 | 1 433 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 946 572.00 | | 946 572.00 | 946 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 311.00 | | 2 804 311.00 | 2 804 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 773.00 | 135 706.00 | 3 124 068.00 | 3 259 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 292 997.00 | | 292 997.00 | 292 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 056.00 | 48 405.00 | | 52 056.00 |
DH Report à nouveau | 73 626.00 | 204 258.00 | | 73 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 324.00 | 73 019.00 | | 432 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 006.00 | 2 325 682.00 | | 2 558 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 051.00 | 271 772.00 | | 272 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 10 492.00 | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 427.00 | 105 447.00 | | 285 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 062.00 | 387 711.00 | | 566 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 068.00 | 2 713 393.00 | | 3 124 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 062.00 | 387 711.00 | | 566 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 589.00 | | 2 268.00 | 454 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 293 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 455 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 559.00 | | 1 368.00 | 147 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 582.00 | | 900.00 | 293 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 147.00 | 12 558.00 | | 123 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 699.00 | 12 558.00 | | 109 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
UG ‐ Financières | | | 89 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 415 237.00 | 415 237.00 | | 415 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 476.00 | 1 409 476.00 | | 1 409 476.00 |
VI Groupe et associés | 367 051.00 | 367 051.00 | | 367 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 563.00 | 1 856 563.00 | | 1 856 563.00 |
VW T.V.A. | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 062.00 | 566 062.00 | | 566 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 625.00 | 12 175.00 | | 13 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 750.00 | 14 029.00 | | 13 750.00 |
ST Autres comptes | 95 582.00 | 73 768.00 | | 95 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 254.00 | 29 202.00 | | 32 254.00 |
YT Sous‐traitance | 4 180.00 | 11 235.00 | | 4 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | 2 018.00 | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 373.00 | 14 193.00 | | 15 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 050.00 | 30 108.00 | | 194 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 012.00 | 19 431.00 | | 23 012.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 766.00 | 128 234.00 | | 145 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |