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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 251.00 | 48 704.00 | 39 550.00 | 88 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 226.00 | 43 717.00 | 13 508.00 | 57 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 180.00 | 128 603.00 | 17 577.00 | 146 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 999.00 | 221 021.00 | 84 977.00 | 305 999.00 |
BT Marchandises | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 089.00 | | 402 089.00 | 402 089.00 |
BZ Autres créances | 2 011 150.00 | 196 841.00 | 1 814 309.00 | 2 011 150.00 |
CF Disponibilités | 617 338.00 | | 617 338.00 | 617 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 289.00 | 196 841.00 | 3 083 447.00 | 3 280 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 288.00 | 417 862.00 | 3 168 426.00 | 3 586 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 904.00 | 1 434 198.00 | | 1 042 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 955.00 | -391 294.00 | | 109 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 360.00 | 1 542 404.00 | | 1 652 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 424 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 424 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 943.00 | 156 711.00 | | 282 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 604.00 | 144 827.00 | | 519 604.00 |
EA Autres dettes | 113 511.00 | 57 038.00 | | 113 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 065.00 | 862 620.00 | | 1 516 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 424.00 | 2 829 090.00 | | 3 168 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 145.00 | 362 620.00 | | 1 047 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 240.00 | 2 023 372.00 | 2 035 612.00 | 12 240.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 261 756.00 | 261 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 240.00 | 2 285 128.00 | 2 297 368.00 | 12 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 992.00 | 10 325.00 | | 331 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 075.00 | 1 609 639.00 | | 357 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 067.00 | 1 619 964.00 | | 689 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 252.00 | 341 915.00 | | 84 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 075.00 | 1 621 634.00 | | 357 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 841.00 | | | 196 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 168.00 | 1 963 549.00 | | 638 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 899.00 | -343 585.00 | | 50 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 331.00 | -113 717.00 | | 283 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 207.00 | 3 903 338.00 | | 3 484 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 252.00 | 4 294 632.00 | | 3 374 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 955.00 | -391 294.00 | | 109 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 690.00 | | 102 565.00 | 247 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 257.00 | | 43 993.00 | 44 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 257.00 | 305 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -44 257.00 | 44 257.00 | 88 251.00 | -44 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 257.00 | | 146 180.00 | 44 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 988.00 | | 12 238.00 | 44 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 103.00 | | 46 334.00 | 144 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 922.00 | 22 099.00 | | 198 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 315.00 | 6 386.00 | | 42 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 189.00 | 5 528.00 | | 38 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 418.00 | 10 185.00 | | 118 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 065.00 | | 424 065.00 | 424 065.00 |
6T Sur comptes clients | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 196 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 248.00 | 196 841.00 | 58 248.00 | 58 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 313.00 | 196 841.00 | 482 313.00 | 482 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 943.00 | 282 943.00 | | 282 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
UX Autres créances clients | 402 089.00 | 402 089.00 | | 402 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 31 080.00 | 468 920.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 225.00 | 316 225.00 | | 316 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 318.00 | 391 318.00 | | 391 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540 626.00 | 497 421.00 | 1 043 205.00 | 1 540 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 061.00 | 1 410 515.00 | 1 057 547.00 | 2 468 061.00 |
VW T.V.A. | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 065.00 | 1 047 145.00 | 468 920.00 | 1 516 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |