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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 487 585.00 | 42 066.00 | 445 519.00 | 487 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 206.00 | 74 136.00 | 204 070.00 | 278 206.00 |
072 Créances – Autres | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
084 Disponibilités | 528 581.00 | | 528 581.00 | 528 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 304 370.00 | 116 202.00 | 1 188 167.00 | 1 304 370.00 |
110 Total général Actif | 1 352 753.00 | 164 586.00 | 1 188 167.00 | 1 352 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 628 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 926 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 188 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 340 923.00 | | | 340 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |