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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
AP Constructions | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 449.00 | 41 339.00 | 8 110.00 | 49 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 786.00 | 41 339.00 | 300 447.00 | 341 786.00 |
BT Marchandises | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 995.00 | | 411 995.00 | 411 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 782.00 | 41 339.00 | 712 443.00 | 753 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 483 844.00 | | | 483 844.00 |
DH Report à nouveau | -47 948.00 | | | -47 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 411.00 | | | -81 411.00 |
DL TOTAL (I) | 559 965.00 | | | 559 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 443.00 | | | 712 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 324.00 | | 665 324.00 | 665 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 324.00 | | 665 324.00 | 665 324.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 515.00 | | | 665 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 926.00 | | | 746 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 411.00 | | | -81 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 787.00 | | | 341 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 899.00 | 2 440.00 | | 38 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 899.00 | 2 440.00 | | 38 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
UX Autres créances clients | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VP Divers | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 926.00 | 124 056.00 | 54 870.00 | 178 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 478.00 | 152 478.00 | | 152 478.00 |