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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 946.00 | 4 390.00 | 10 556.00 | 14 946.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 396.00 | 6 604.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 772.00 | 42 556.00 | 11 217.00 | 53 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 376.00 | 140 585.00 | 37 792.00 | 178 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 289.00 | 187 927.00 | 67 362.00 | 255 289.00 |
BT Marchandises | 684 869.00 | | 684 869.00 | 684 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 675 932.00 | | 675 932.00 | 675 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 016.00 | | 1 485 016.00 | 1 485 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 305.00 | 187 927.00 | 1 552 378.00 | 1 740 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 240.00 | 456 979.00 | | 562 240.00 |
DH Report à nouveau | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 453.00 | 146 928.00 | | 143 453.00 |
DL TOTAL (I) | 800 587.00 | 698 802.00 | | 800 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 552.00 | 48 855.00 | | 35 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 435.00 | 85 884.00 | | 193 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 825.00 | 307 382.00 | | 447 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 228.00 | 71 875.00 | | 73 228.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 791.00 | 515 746.00 | | 751 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 378.00 | 1 214 548.00 | | 1 552 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 791.00 | 515 746.00 | | 751 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 716.00 | | 11 572.00 | 243 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 576.00 | | 11 572.00 | 227 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 851.00 | 26 076.00 | | 161 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 1 409.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 870.00 | 24 667.00 | | 158 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 825.00 | 447 825.00 | | 447 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VI Groupe et associés | 193 435.00 | 193 435.00 | | 193 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 791.00 | 751 791.00 | | 751 791.00 |