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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 538 230.00 | | 538 230.00 | 538 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 259 895.00 | 233 857.00 | 26 038.00 | 259 895.00 |
AP Constructions | 1 915 703.00 | 1 901 181.00 | 14 521.00 | 1 915 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 545.00 | 709 282.00 | 61 263.00 | 770 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 046.00 | 386 362.00 | 80 684.00 | 467 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 749.00 | 3 242 768.00 | 736 981.00 | 3 979 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
CF Disponibilités | 793 015.00 | | 793 015.00 | 793 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 155.00 | | 886 155.00 | 886 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 904.00 | 3 242 768.00 | 1 623 136.00 | 4 865 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
DH Report à nouveau | 164 141.00 | | | 164 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 830.00 | | | 329 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 861.00 | | | 1 423 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 276.00 | | | 199 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 136.00 | | | 1 623 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 276.00 | | | 199 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 385.00 | | 2 455 385.00 | 2 455 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 385.00 | | 2 455 385.00 | 2 455 385.00 |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 206.00 | | | 2 456 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 376.00 | | | 2 126 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 830.00 | | | 329 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 423.00 | 105 677.00 | 52 333.00 | 3 189 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 755.00 | 331.00 | | 11 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 668.00 | 105 347.00 | 52 333.00 | 3 177 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 795.00 | 119 795.00 | | 119 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 990.00 | 89 990.00 | 1 000.00 | 90 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |