| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 217.00 | 118 335.00 | 18 881.00 | 137 217.00 |
AH Fonds commercial | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AN Terrains | 2 858 226.00 | 927 572.00 | 1 930 653.00 | 2 858 226.00 |
AP Constructions | 3 127 920.00 | 1 451 392.00 | 1 676 528.00 | 3 127 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 881 335.00 | 25 398 897.00 | 12 482 437.00 | 37 881 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 458.00 | 552 599.00 | 13 859.00 | 566 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 384 436.00 | | 2 384 436.00 | 2 384 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 577 509.00 | 28 448 797.00 | 29 128 711.00 | 57 577 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902 404.00 | | 2 902 404.00 | 2 902 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 189.00 | 8 495.00 | 5 116 694.00 | 5 125 189.00 |
BZ Autres créances | 177 572.00 | | 177 572.00 | 177 572.00 |
CF Disponibilités | 7 637 600.00 | | 7 637 600.00 | 7 637 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 977 660.00 | 8 495.00 | 15 969 165.00 | 15 977 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 555 170.00 | 28 457 292.00 | 45 097 877.00 | 73 555 170.00 |
CU Autres participations | 10 547 802.00 | | 10 547 802.00 | 10 547 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 27 469 474.00 | 28 456 043.00 | | 27 469 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 715 694.00 | -986 568.00 | | 3 715 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 529.00 | 138 196.00 | | 127 529.00 |
DL TOTAL (I) | 31 576 700.00 | 27 871 672.00 | | 31 576 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 927 179.00 | 14 211 355.00 | | 10 927 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 789.00 | 2 172 283.00 | | 1 448 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 014.00 | 444 426.00 | | 1 009 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 735.00 | 659 999.00 | | 65 735.00 |
EA Autres dettes | 68 637.00 | 38 466.00 | | 68 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | 2 430 000.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 521 177.00 | 19 956 532.00 | | 13 521 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 097 877.00 | 47 828 204.00 | | 45 097 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903 324.00 | 9 028 952.00 | | 5 903 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 939.00 | | 816 939.00 | 816 939.00 |
FD Production vendue biens | 21 363 900.00 | 35 237.00 | 21 399 137.00 | 21 363 900.00 |
FG Production vendue services | 530 148.00 | | 530 148.00 | 530 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 710 988.00 | 35 237.00 | 22 746 225.00 | 22 710 988.00 |
FM Production stockée | | | -29 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 811 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 887 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 265 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 347.00 | 45 569.00 | | 29 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113 179.00 | 2 571.00 | | 1 113 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 284.00 | 54 626.00 | | 44 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 464.00 | 57 197.00 | | 1 157 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | 24 532.00 | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | 24 532.00 | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142 651.00 | 32 665.00 | | 1 142 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 719.00 | | | 349 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 431 536.00 | 23 745 042.00 | | 24 431 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 715 841.00 | 24 731 611.00 | | 20 715 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 715 694.00 | -986 568.00 | | 3 715 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 998 041.00 | | 711 839.00 | 56 998 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 933 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 371.00 | 57 577 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 090.00 | 210 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 281.00 | 44 433 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 419.00 | | | 215 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 849 383.00 | | 711 839.00 | 43 849 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933 239.00 | | | 12 933 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 857 555.00 | 3 718 773.00 | 127 530.00 | 24 857 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 691.00 | 10 735.00 | 5 090.00 | 112 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 744 864.00 | 3 708 038.00 | 122 440.00 | 24 744 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 759.00 | 65 264.00 | 8 495.00 | 73 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 759.00 | 65 264.00 | 8 495.00 | 73 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 759.00 | 65 264.00 | 8 495.00 | 73 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 790.00 | 1 448 790.00 | | 1 448 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 954.00 | 154 954.00 | | 154 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 719.00 | 349 719.00 | | 349 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 384 437.00 | 1.00 | 2 384 436.00 | 2 384 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 114 996.00 | 5 114 996.00 | | 5 114 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 194.00 | 1.00 | 10 193.00 | 10 194.00 |
VB T. V. A. | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 926 735.00 | 3 308 882.00 | 7 617 853.00 | 10 926 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283 303.00 | | | 3 283 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 698 727.00 | 5 303 098.00 | 2 395 629.00 | 7 698 727.00 |
VW T.V.A. | 317 426.00 | 317 426.00 | | 317 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 521 177.00 | 5 903 324.00 | 7 617 853.00 | 13 521 177.00 |