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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 133.00 | 381 488.00 | 750 645.00 | 1 132 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 344 890.00 | | 7 344 890.00 | 7 344 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 515 038.00 | 381 488.00 | 8 133 550.00 | 8 515 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 661 228.00 | | 661 228.00 | 661 228.00 |
CF Disponibilités | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 041.00 | | 483 041.00 | 483 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 829.00 | | 1 191 829.00 | 1 191 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 868.00 | 381 488.00 | 9 325 380.00 | 9 706 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 344 890.00 | | | 7 344 890.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 141 397.00 | -4 060 730.00 | | -6 141 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 110 456.00 | -2 080 666.00 | | -3 110 456.00 |
DL TOTAL (I) | -9 236 603.00 | -6 126 147.00 | | -9 236 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 226 594.00 | 12 322 495.00 | | 14 226 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 412.00 | 2 417 570.00 | | 4 318 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322.00 | 11 999.00 | | 8 322.00 |
EA Autres dettes | | 650 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 655.00 | 15 656.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 561 983.00 | 15 417 719.00 | | 18 561 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 380.00 | 9 291 572.00 | | 9 325 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 297 142.00 | 15 417 719.00 | | 15 297 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 252.00 | | 1 295 252.00 | 1 295 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 252.00 | | 1 295 252.00 | 1 295 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 814.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 110 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 434.00 | 2 313 772.00 | | 1 381 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 891.00 | 4 394 438.00 | | 4 491 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 110 456.00 | -2 080 666.00 | | -3 110 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 787 249.00 | 3 749 751.00 | | 3 787 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 422 517.00 | | 358 163.00 | 8 422 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 888.00 | 7 344 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 754.00 | 168 888.00 | 8 515 038.00 | 96 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 754.00 | | 1 170 133.00 | 96 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 724.00 | | 358 163.00 | 908 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513 793.00 | | | 7 513 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 674.00 | 110 814.00 | | 270 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 674.00 | 110 814.00 | | 270 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 412.00 | 1 053 571.00 | 3 264 841.00 | 4 318 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 344 890.00 | 7 344 890.00 | | 7 344 890.00 |
VB T. V. A. | 661 228.00 | 661 228.00 | | 661 228.00 |
VI Groupe et associés | 14 226 594.00 | 14 226 594.00 | | 14 226 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 041.00 | 483 041.00 | | 483 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489 159.00 | 8 489 159.00 | | 8 489 159.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 561 983.00 | 15 297 142.00 | 3 264 841.00 | 18 561 983.00 |