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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
AP Constructions | 267 750.00 | 5 111.00 | 262 639.00 | 267 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 008.00 | 42 469.00 | 5 539.00 | 48 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 210.00 | 47 580.00 | 312 630.00 | 360 210.00 |
BZ Autres créances | 74 359.00 | | 74 359.00 | 74 359.00 |
CF Disponibilités | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 772.00 | 47 580.00 | 398 193.00 | 445 772.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 335 289.00 | | | 335 289.00 |
DH Report à nouveau | -21 718.00 | | | -21 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 846.00 | | | -157 846.00 |
DL TOTAL (I) | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 035.00 | | | 151 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 544.00 | | | 200 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 193.00 | | | 398 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 544.00 | | | 200 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 360.00 | | | -53 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 441.00 | | | 205 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 846.00 | | | -157 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 215.00 | 9 048.00 | 193 684.00 | 232 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 215.00 | 9 048.00 | 193 684.00 | 232 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 133.00 | 74 462.00 | 14 671.00 | 89 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |