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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 651.00 | 24 553.00 | 7 098.00 | 31 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 997.00 | 25 202.00 | 9 795.00 | 34 997.00 |
BT Marchandises | 73 427.00 | 63 231.00 | 10 196.00 | 73 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 431.00 | 30 990.00 | 123 441.00 | 154 431.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 399.00 | 94 221.00 | 184 177.00 | 278 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 395.00 | 119 423.00 | 193 973.00 | 313 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | 10 691.00 | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | 35 084.00 | 19 075.00 | | 35 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 288.00 | 65 854.00 | | 83 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 6 758.00 | | 15 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 043.00 | 44 578.00 | | 47 043.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 480.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 889.00 | 117 670.00 | | 158 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 973.00 | 136 745.00 | | 193 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
FG Production vendue services | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 447.00 | 140 433.00 | | 147 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 748.00 | 129 742.00 | | 120 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 699.00 | 10 691.00 | | 26 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
6T Sur comptes clients | 34 530.00 | | 3 540.00 | 34 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 761.00 | | 3 540.00 | 97 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 761.00 | | 3 540.00 | 97 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 109.00 | 158 413.00 | 2 697.00 | 161 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 889.00 | 158 889.00 | | 158 889.00 |