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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 86 419.00 | 86 071.00 | 348.00 | 86 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 131.00 | 10 352.00 | 1 779.00 | 12 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 902.00 | 66 043.00 | 2 859.00 | 68 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 558.00 | 162 873.00 | 33 685.00 | 196 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 253 687.00 | | 253 687.00 | 253 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 026.00 | 85.00 | 26 941.00 | 27 026.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 195 411.00 | | 195 411.00 | 195 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 474.00 | 85.00 | 479 389.00 | 479 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 032.00 | 162 958.00 | 513 074.00 | 676 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 828.00 | | | 349 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
DL TOTAL (I) | 428 027.00 | | | 428 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 074.00 | | | 513 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ST Autres comptes | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 709.00 | | | 197 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 504.00 | | | 83 504.00 |