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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 2 966.00 | 334.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 18 766.00 | 15 324.00 | 3 442.00 | 18 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 467.00 | 241 426.00 | 1 040.00 | 242 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 318.00 | 7 196.00 | 8 122.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 380.00 | 270 374.00 | 13 007.00 | 283 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BN En cours de production de biens | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 172.00 | | 486 172.00 | 486 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 944.00 | 2 012.00 | 56 931.00 | 58 944.00 |
BZ Autres créances | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CF Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 337.00 | 2 012.00 | 752 325.00 | 754 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 717.00 | 272 386.00 | 765 332.00 | 1 037 717.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 290 079.00 | 287 405.00 | | 290 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 284.00 | 2 674.00 | | -9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 337 563.00 | 346 846.00 | | 337 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 185.00 | 39 601.00 | | 30 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 009.00 | 106 290.00 | | 99 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 193.00 | 132 475.00 | | 137 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 396.00 | 54 142.00 | | 73 396.00 |
EA Autres dettes | 81 172.00 | 49 400.00 | | 81 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 954.00 | 381 908.00 | | 420 954.00 |
ED (V) | 6 815.00 | 5 768.00 | | 6 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 332.00 | 734 523.00 | | 765 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 452.00 | 369 666.00 | | 417 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 416.00 | 16 333.00 | | 16 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 419.00 | 114 975.00 | 1 108 394.00 | 993 419.00 |
FG Production vendue services | 17 642.00 | 817.00 | 18 459.00 | 17 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 061.00 | 115 792.00 | 1 126 853.00 | 1 011 061.00 |
FM Production stockée | | | 27 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 855.00 | 9 277.00 | | 13 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 996.00 | 26 946.00 | | 27 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | -824.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 961.00 | 1 073 050.00 | | 1 171 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 245.00 | 1 070 377.00 | | 1 181 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 284.00 | 2 674.00 | | -9 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 148.00 | 91 137.00 | | 87 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 490.00 | | 898.00 | 282 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 283 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 953.00 | | 898.00 | 278 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 501.00 | 4 872.00 | | 265 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 040.00 | 4 872.00 | | 262 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 1 240.00 | 987.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 1 240.00 | 987.00 | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 1 240.00 | 987.00 | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 193.00 | 137 193.00 | | 137 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
UX Autres créances clients | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 530.00 | 9 029.00 | 3 502.00 | 12 530.00 |
VI Groupe et associés | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 954.00 | 417 452.00 | 3 502.00 | 420 954.00 |