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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 262.00 | 11 436.00 | 826.00 | 12 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 581.00 | 38 321.00 | 39 260.00 | 77 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 773.00 | 50 978.00 | 127 796.00 | 178 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -2 701.00 | | -2 701.00 | -2 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 773.00 | | 685 773.00 | 685 773.00 |
BZ Autres créances | 376 516.00 | | 376 516.00 | 376 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 773.00 | 50 978.00 | 1 280 795.00 | 1 331 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 000.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 959.00 | -171 037.00 | | 172 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 254.00 | 343 996.00 | | 134 254.00 |
DL TOTAL (I) | 637 213.00 | 502 959.00 | | 637 213.00 |
DP Provisions pour risques | 37 621.00 | 9 356.00 | | 37 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 621.00 | 9 356.00 | | 37 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 399.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 916.00 | 256 147.00 | | 176 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 007.00 | 832 122.00 | | 420 007.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 962.00 | 1 134 491.00 | | 605 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 795.00 | 1 646 806.00 | | 1 280 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 962.00 | 1 134 491.00 | | 112 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 605.00 | | 2 726 605.00 | 2 726 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 605.00 | | 2 726 605.00 | 2 726 605.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | 5 420.00 | | 1 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 214.00 | 1 945.00 | | 118 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 613.00 | 1 645.00 | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 681.00 | 3 565.00 | | 38 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 243.00 | 3 565.00 | | 74 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 924.00 | 26 245.00 | | 135 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 290.00 | 10 529.00 | | 47 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 213.00 | 36 775.00 | | 183 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 970.00 | -33 209.00 | | -108 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 279.00 | 122 399.00 | | 27 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 665.00 | 2 302 433.00 | | 2 810 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 412.00 | 1 958 437.00 | | 2 676 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 254.00 | 343 996.00 | | 134 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 141.00 | 13 716.00 | | 14 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 691.00 | | 116 443.00 | 79 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318.00 | 87 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 360.00 | 178 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 89 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 443.00 | | 31 443.00 | 68 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | 85 000.00 | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 427.00 | 14 604.00 | 9 054.00 | 45 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 207.00 | 14 604.00 | 9 054.00 | 44 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 356.00 | 37 621.00 | 9 356.00 | 9 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 356.00 | 37 621.00 | 9 356.00 | 9 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 621.00 | 9 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 916.00 | 176 916.00 | | 176 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 710.00 | 87 711.00 | | 87 710.00 |
UX Autres créances clients | 685 773.00 | 685 773.00 | | 685 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 305.00 | 339 305.00 | | 339 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 552.00 | 1 153 552.00 | | 1 153 552.00 |
VW T.V.A. | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 962.00 | 605 962.00 | | 605 962.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |