| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 552.00 | 199 999.00 | 32 553.00 | 232 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 095.00 | 1 210 205.00 | 69 890.00 | 1 280 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 258.00 | 1 977 122.00 | 189 136.00 | 2 166 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
BF Prêts | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 295.00 | 3 387 326.00 | 408 969.00 | 3 796 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 496.00 | 81 971.00 | 176 525.00 | 258 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 268.00 | | 1 340 268.00 | 1 340 268.00 |
BZ Autres créances | 1 855 935.00 | | 1 855 935.00 | 1 855 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 529 884.00 | | 1 529 884.00 | 1 529 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 267.00 | 81 971.00 | 4 997 297.00 | 5 079 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 610.00 | 3 469 297.00 | 5 406 314.00 | 8 875 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 677.00 | 473 815.00 | | 1 190 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 642.00 | 716 863.00 | | -515 642.00 |
DL TOTAL (I) | 827 786.00 | 1 343 428.00 | | 827 786.00 |
DP Provisions pour risques | 9 746.00 | 2 874.00 | | 9 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 746.00 | 2 874.00 | | 9 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 343.00 | 2 222 305.00 | | 2 143 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 475.00 | 1 535 209.00 | | 1 055 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 869.00 | 978 959.00 | | 757 869.00 |
EA Autres dettes | 89 106.00 | 75 841.00 | | 89 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 237.00 | 98 766.00 | | 500 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 611.00 | 4 933 662.00 | | 4 568 611.00 |
ED (V) | 171.00 | 97.00 | | 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 314.00 | 6 280 061.00 | | 5 406 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 607.00 | 3 450 769.00 | 6 441 376.00 | 2 990 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 607.00 | 3 450 769.00 | 6 441 376.00 | 2 990 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 608 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 118 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 1 662.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 1 808.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | 48 192.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -817 852.00 | -995 483.00 | | -817 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 050.00 | 8 565 216.00 | | 7 235 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 692.00 | 7 848 353.00 | | 7 750 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 642.00 | 716 863.00 | | -515 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 445.00 | | 117 397.00 | 3 736 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 547.00 | 3 796 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 547.00 | 3 446 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 800.00 | | 18 752.00 | 213 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 070.00 | | 88 830.00 | 3 415 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 575.00 | | 9 815.00 | 107 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 981.00 | 104 562.00 | 56 217.00 | 3 338 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 623.00 | 7 377.00 | | 192 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 358.00 | 97 186.00 | 56 217.00 | 3 146 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 874.00 | 9 746.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 81 971.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605 154.00 | | 605 154.00 | 605 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 154.00 | 81 971.00 | 605 154.00 | 605 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 027.00 | 91 717.00 | 608 028.00 | 608 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 668.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | 608 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 475.00 | 1 055 475.00 | | 1 055 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 397.00 | 243 397.00 | | 243 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 824.00 | 215 824.00 | | 215 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 237.00 | 500 237.00 | | 500 237.00 |
UP Prêts | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 268.00 | 1 340 269.00 | | 1 340 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 181 756.00 | 181 756.00 | | 181 756.00 |
VC Groupe et associés | 599 129.00 | 599 129.00 | | 599 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 940.00 | 487 069.00 | 1 653 871.00 | 2 140 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 852.00 | 817 852.00 | | 817 852.00 |
VP Divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 942.00 | 239 942.00 | | 239 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 690.00 | 3 290 888.00 | 84 803.00 | 3 375 690.00 |
VW T.V.A. | 266 846.00 | 266 846.00 | | 266 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 029.00 | 2 892 158.00 | 1 653 871.00 | 4 546 029.00 |