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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 50 094.00 | 49 238.00 | 856.00 | 50 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 482.00 | 456 847.00 | 12 634.00 | 469 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 918.00 | 148 244.00 | 218 674.00 | 366 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 201.00 | 660 351.00 | 240 849.00 | 901 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 773.00 | | 549 773.00 | 549 773.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 951 278.00 | | 951 278.00 | 951 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 095.00 | | 1 520 095.00 | 1 520 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 297.00 | 660 351.00 | 1 760 945.00 | 2 421 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 428 073.00 | | | 428 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 252.00 | | | 110 252.00 |
DL TOTAL (I) | 703 326.00 | | | 703 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 768.00 | | | 420 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 226.00 | | | 249 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 813.00 | | | 278 813.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 618.00 | | | 1 057 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 945.00 | | | 1 760 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 808.00 | | | 987 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 245.00 | | 131 955.00 | 847 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 901 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 886 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 839.00 | | 131 655.00 | 832 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 235.00 | 38 402.00 | 5 286.00 | 627 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 214.00 | 38 402.00 | 5 286.00 | 621 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 226.00 | 249 226.00 | | 249 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 528.00 | 142 528.00 | | 142 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 549 773.00 | 549 773.00 | | 549 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 421.00 | 34 611.00 | 69 809.00 | 104 421.00 |
VI Groupe et associés | 420 768.00 | 420 768.00 | | 420 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 588.00 | 568 288.00 | 300.00 | 568 588.00 |
VW T.V.A. | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 618.00 | 987 808.00 | 69 809.00 | 1 057 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
ST Autres comptes | 452 744.00 | | | 452 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
YT Sous‐traitance | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 716.00 | | | 654 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |