| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 871.00 | 15 217.00 | 5 654.00 | 20 871.00 |
AH Fonds commercial | 758 600.00 | | 758 600.00 | 758 600.00 |
AP Constructions | 747 958.00 | 192 256.00 | 555 702.00 | 747 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 192.00 | 13 680.00 | 5 512.00 | 19 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 759.00 | 1 883 380.00 | 289 379.00 | 2 172 759.00 |
BF Prêts | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 100.00 | 2 104 533.00 | 1 631 567.00 | 3 736 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 406.00 | | 1 814 406.00 | 1 814 406.00 |
BZ Autres créances | 231 765.00 | | 231 765.00 | 231 765.00 |
CF Disponibilités | 571 564.00 | | 571 564.00 | 571 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 949.00 | | 2 657 949.00 | 2 657 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 049.00 | 2 104 533.00 | 4 289 516.00 | 6 394 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 073.00 | 861 042.00 | | 1 267 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 399.00 | 406 031.00 | | 260 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 752.00 | 1 896 353.00 | | 2 156 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 663.00 | 410 845.00 | | 403 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 669.00 | 22 464.00 | | 23 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 901.00 | 926 273.00 | | 826 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 277.00 | 823 255.00 | | 878 277.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 4 552.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 764.00 | 2 187 390.00 | | 2 132 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 516.00 | 4 083 742.00 | | 4 289 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 391 292.00 | | 10 391 292.00 | 10 391 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 292.00 | | 10 391 292.00 | 10 391 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 864 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 755 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457.00 | 4 033.00 | | 6 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | 7 033.00 | | 6 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 216.00 | 15 541.00 | | 26 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 216.00 | 15 541.00 | | 26 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 759.00 | -8 508.00 | | -19 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 724.00 | 78 536.00 | | 112 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 001.00 | 8 777 057.00 | | 10 871 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 602.00 | 8 371 026.00 | | 10 610 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 399.00 | 406 031.00 | | 260 399.00 |