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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 123.00 | 11 285.00 | 1 839.00 | 13 123.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 218.00 | 162 240.00 | 35 978.00 | 198 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 457.00 | 191 640.00 | 37 816.00 | 229 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 434.00 | | 214 434.00 | 214 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 880.00 | | 120 880.00 | 120 880.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CF Disponibilités | 929 823.00 | | 929 823.00 | 929 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 263.00 | | 1 296 263.00 | 1 296 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 720.00 | 191 640.00 | 1 334 079.00 | 1 525 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 686 000.00 | 661 000.00 | | 686 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 009.00 | 1 360.00 | | 2 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 318.00 | 175 649.00 | | 376 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 007.00 | 886 690.00 | | 1 113 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 1 903.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 670.00 | 56 098.00 | | 84 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 215.00 | 78 207.00 | | 117 215.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 2 077.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 072.00 | 155 476.00 | | 221 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 079.00 | 1 042 166.00 | | 1 334 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 072.00 | 155 476.00 | | 221 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 256.00 | 146 181.00 | 317 437.00 | 171 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 499 788.00 | 530 564.00 | 2 030 351.00 | 1 499 788.00 |
FG Production vendue services | 23 788.00 | 36 605.00 | 60 393.00 | 23 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 831.00 | 713 350.00 | 2 408 181.00 | 1 694 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | 2 824.00 | | 1 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 784.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 381.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 410.00 | 381.00 | | 173 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 424.00 | -381.00 | | 27 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 592.00 | 71 745.00 | | 136 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 748.00 | 2 166 487.00 | | 2 616 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 431.00 | 1 990 838.00 | | 2 240 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 318.00 | 175 649.00 | | 376 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 722.00 | | 15 362.00 | 429 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 627.00 | 229 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 627.00 | 216 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 599.00 | | 15 362.00 | 416 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 711.00 | 12 351.00 | 42 422.00 | 221 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 933.00 | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 360.00 | 11 418.00 | 42 422.00 | 211 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 651.00 | 131 651.00 | | 131 651.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |