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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 39 213.00 | 31 610.00 | 7 602.00 | 39 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 619.00 | 88.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 526.00 | 70 693.00 | 8 833.00 | 79 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BN En cours de production de biens | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 813.00 | 70 693.00 | 107 120.00 | 177 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
DH Report à nouveau | -16 429.00 | -18 458.00 | | -16 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 882.00 | 2 028.00 | | 21 882.00 |
DL TOTAL (I) | 59 860.00 | 37 978.00 | | 59 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 54.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 3 526.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 19 805.00 | | 22 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 622.00 | 12 549.00 | | 22 622.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 260.00 | 50 214.00 | | 47 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 120.00 | 88 192.00 | | 107 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 234.00 | 46 688.00 | | 46 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 434.00 | | 181 434.00 | 181 434.00 |
FD Production vendue biens | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
FG Production vendue services | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 312.00 | | 357 312.00 | 357 312.00 |
FM Production stockée | | | -16 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 322.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 322.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 174.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 174.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | 148.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 354.00 | 344 851.00 | | 346 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 472.00 | 342 823.00 | | 324 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 882.00 | 2 028.00 | | 21 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 518.00 | | 8.00 | 79 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 8.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 110.00 | 1 583.00 | | 69 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 110.00 | 1 583.00 | | 69 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |