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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 386.00 | 414 411.00 | 11 975.00 | 426 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 437.00 | 95 789.00 | 24 647.00 | 120 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 258.00 | 510 200.00 | 43 058.00 | 553 258.00 |
BT Marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 612.00 | 38 660.00 | 545 952.00 | 584 612.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 754 847.00 | | 754 847.00 | 754 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 781.00 | 38 660.00 | 1 319 120.00 | 1 357 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 039.00 | 548 861.00 | 1 362 178.00 | 1 911 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 498 175.00 | | | 498 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
DL TOTAL (I) | 856 884.00 | | | 856 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 403.00 | | | 454 403.00 |
EA Autres dettes | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 294.00 | | | 505 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 178.00 | | | 1 362 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 294.00 | | | 505 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 717.00 | | 6 541.00 | 546 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 386.00 | | | 426 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 896.00 | | 6 541.00 | 113 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 054.00 | 18 147.00 | | 492 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 631.00 | 10 780.00 | | 403 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 423.00 | 7 366.00 | | 88 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 861.00 | 38 660.00 | 26 861.00 | 26 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 861.00 | 38 660.00 | 26 861.00 | 26 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 861.00 | 38 660.00 | 26 861.00 | 26 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 660.00 | 26 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 347.00 | 242 347.00 | | 242 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 538 220.00 | 538 220.00 | | 538 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 127.00 | 598 692.00 | 6 435.00 | 605 127.00 |
VW T.V.A. | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 909.00 | 496 909.00 | | 496 909.00 |