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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 044.00 | | 482 044.00 | 482 044.00 |
AP Constructions | 1 074 665.00 | 685 471.00 | 389 194.00 | 1 074 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 649.00 | 8 937.00 | 712.00 | 9 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 135.00 | 694 408.00 | 880 727.00 | 1 575 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 338.00 | | 439 338.00 | 439 338.00 |
CF Disponibilités | 905 697.00 | | 905 697.00 | 905 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 441.00 | | 1 460 441.00 | 1 460 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 577.00 | 694 408.00 | 2 341 169.00 | 3 035 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 810.00 | -65 301.00 | | -121 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 827.00 | -56 509.00 | | -51 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 363.00 | 2 078 190.00 | | 2 026 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 582.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 685.00 | 77 244.00 | | 91 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 191.00 | 52 116.00 | | 51 191.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 36.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 025.00 | 137 738.00 | | 129 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 806.00 | 309 733.00 | | 314 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 169.00 | 2 387 923.00 | | 2 341 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 474 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 838.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 419.00 | 269 923.00 | | 474 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 245.00 | 326 432.00 | | 526 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 827.00 | -56 509.00 | | -51 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 569.00 | 41 838.00 | | 652 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 569.00 | 41 838.00 | | 652 569.00 |