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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 792.00 | 138.00 | 930.00 |
AN Terrains | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
AP Constructions | 221 525.00 | 181 068.00 | 40 457.00 | 221 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 471.00 | 39 036.00 | 1 435.00 | 40 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 895.00 | 90 988.00 | 6 907.00 | 97 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 243.00 | 348 306.00 | 48 937.00 | 397 243.00 |
BT Marchandises | 307 837.00 | | 307 837.00 | 307 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 222.00 | 329.00 | 101 892.00 | 102 222.00 |
BZ Autres créances | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CF Disponibilités | 223 456.00 | | 223 456.00 | 223 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 810.00 | 329.00 | 662 481.00 | 662 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 053.00 | 348 635.00 | 711 418.00 | 1 060 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 949.00 | 142 949.00 | | 142 949.00 |
DH Report à nouveau | -136 887.00 | -93 724.00 | | -136 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 491.00 | -43 163.00 | | 59 491.00 |
DL TOTAL (I) | 73 938.00 | 14 447.00 | | 73 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 163.00 | 149 960.00 | | 194 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 140 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 600.00 | 175 245.00 | | 164 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | 60 632.00 | | 58 717.00 |
EA Autres dettes | | 2 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 480.00 | 528 569.00 | | 637 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 418.00 | 543 016.00 | | 711 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 950.00 | 492 877.00 | | 469 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 243.00 | | | 397 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 313.00 | | | 396 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 176.00 | 11 130.00 | | 337 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 310.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 694.00 | 10 820.00 | | 336 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 329.00 | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 329.00 | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 329.00 | 471.00 | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 101 826.00 | 36 000.00 | 65 826.00 | 101 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 692.00 | 23 162.00 | 167 530.00 | 190 692.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
VP Divers | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 518.00 | 65 297.00 | 66 221.00 | 131 518.00 |
VW T.V.A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 480.00 | 469 950.00 | 167 530.00 | 637 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 588.00 | 14 815.00 | | 14 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 167.00 | 27 980.00 | | 25 167.00 |
ST Autres comptes | 106 441.00 | 171 196.00 | | 106 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 419.00 | 127 987.00 | | 88 419.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086.00 | 1 786.00 | | 1 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 427.00 | 10 019.00 | | 6 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 015.00 | 24 834.00 | | 21 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 858.00 | 288 681.00 | | 198 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 399.00 | 201 871.00 | | 162 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 113.00 | 334 948.00 | | 221 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |