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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 472.00 | 45 634.00 | 24 838.00 | 70 472.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 346.00 | 155 539.00 | 67 807.00 | 223 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 833.00 | 69 166.00 | 13 667.00 | 82 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 387.00 | 270 339.00 | 163 047.00 | 433 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BN En cours de production de biens | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 276.00 | 1 352.00 | 87 924.00 | 89 276.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 803.00 | 1 352.00 | 120 451.00 | 121 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 191.00 | 271 691.00 | 283 499.00 | 555 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 340.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
DH Report à nouveau | 44 367.00 | 38 488.00 | | 44 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 656.00 | 9 538.00 | | 8 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 581.00 | 14 582.00 | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 127 844.00 | 124 189.00 | | 127 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 975.00 | 47 418.00 | | 69 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | 45 050.00 | | 52 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 513.00 | 46 233.00 | | 33 513.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 654.00 | 138 971.00 | | 155 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 499.00 | 263 161.00 | | 283 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 588.00 | | 556 588.00 | 556 588.00 |
FG Production vendue services | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 866.00 | | 558 866.00 | 558 866.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 4 961.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 4 961.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 001.00 | 4 385.00 | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 045.00 | 580 746.00 | | 573 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 388.00 | 571 207.00 | | 564 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 656.00 | 9 538.00 | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 068.00 | | 34 455.00 | 401 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 433 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 237.00 | | 23 970.00 | 92 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 697.00 | | 10 485.00 | 295 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 261.00 | 23 078.00 | | 247 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 105.00 | 1 529.00 | | 44 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 156.00 | 21 549.00 | | 203 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | | 452.00 | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | | 452.00 | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | | 452.00 | 1 804.00 |
UG ‐ Financières | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 747.00 | 18 332.00 | 40 415.00 | 58 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 231.00 | 101 231.00 | 11 000.00 | 112 231.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 655.00 | 115 240.00 | 40 415.00 | 155 655.00 |