| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 134.00 | 15 067.00 | 2 067.00 | 17 134.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 24 329.00 | 23 853.00 | 477.00 | 24 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560.00 | 5 669.00 | 1 891.00 | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 884.00 | 220 261.00 | 21 623.00 | 241 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 070.00 | 264 850.00 | 722 220.00 | 987 070.00 |
BT Marchandises | 308 905.00 | 7 090.00 | 301 815.00 | 308 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 355.00 | 200.00 | 69 156.00 | 69 355.00 |
BZ Autres créances | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
CF Disponibilités | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 765.00 | 7 290.00 | 648 475.00 | 655 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 834.00 | 272 140.00 | 1 370 695.00 | 1 642 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 280.00 | 605 280.00 | | 605 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
DH Report à nouveau | -751 200.00 | -219 421.00 | | -751 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 190.00 | -531 779.00 | | 244 190.00 |
DL TOTAL (I) | 122 723.00 | -121 466.00 | | 122 723.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 058.00 | 31 316.00 | | 25 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 058.00 | 31 316.00 | | 44 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 221.00 | 134 674.00 | | 174 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 034.00 | 444 984.00 | | 399 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 306.00 | 664 648.00 | | 479 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 133.00 | 124 974.00 | | 113 133.00 |
EA Autres dettes | 38 220.00 | 279 880.00 | | 38 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 913.00 | 1 649 160.00 | | 1 203 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 695.00 | 1 559 010.00 | | 1 370 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 438.00 | 1 523 716.00 | | 1 136 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 221.00 | 134 674.00 | | 174 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 544.00 | | 2 943 544.00 | 2 943 544.00 |
FG Production vendue services | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 733.00 | | 2 946 733.00 | 2 946 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 854.00 | 10 275.00 | | 18 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 485.00 | 11 642.00 | | 11 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 617.00 | 16 788.00 | | 292 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 164.00 | | | 470 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 781.00 | 16 788.00 | | 762 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 708.00 | 16 289.00 | | 490 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 440 164.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 914.00 | 456 453.00 | | 541 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 867.00 | -439 666.00 | | 220 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 613.00 | 3 320 149.00 | | 3 773 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 423.00 | 3 851 929.00 | | 3 529 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 190.00 | -531 779.00 | | 244 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 832.00 | 12 056.00 | | 6 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 409.00 | | 10 575.00 | 1 010 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 532.00 | 10 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 914.00 | 987 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 273 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 849.00 | | 3 306.00 | 699 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 938.00 | | 7 218.00 | 268 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 622.00 | | 51.00 | 41 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 443.00 | 8 582.00 | 176.00 | 256 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 3 572.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 949.00 | 5 010.00 | 176.00 | 244 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 316.00 | 19 000.00 | 6 258.00 | 31 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 526.00 | 7 090.00 | 7 526.00 | 7 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 164.00 | | 440 164.00 | 440 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 690.00 | 7 290.00 | 477 690.00 | 477 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 006.00 | 26 290.00 | 483 948.00 | 509 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 290.00 | 13 784.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | 440 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 588.00 | 308 113.00 | 67 475.00 | 375 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 306.00 | 479 306.00 | | 479 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VC Groupe et associés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 221.00 | 174 221.00 | | 174 221.00 |
VI Groupe et associés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 130.00 | 194 829.00 | 10 301.00 | 205 130.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 913.00 | 1 136 438.00 | 67 475.00 | 1 203 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 494.00 | 16 028.00 | | 17 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 272.00 | 24 745.00 | | 16 272.00 |
ST Autres comptes | 262 659.00 | 288 139.00 | | 262 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 396.00 | 131 007.00 | | 121 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 433.00 | 6 460.00 | | 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 513.00 | 6 062.00 | | 5 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 216.00 | 9 403.00 | | 9 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 710.00 | 25 431.00 | | 26 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 838.00 | 264 757.00 | | 246 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 428.00 | 253 324.00 | | 222 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 857.00 | 449 978.00 | | 405 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |