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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 652.00 | 1 681 397.00 | 276 255.00 | 1 957 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 494.00 | 629 962.00 | 221 532.00 | 851 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 412.00 | | 219 412.00 | 219 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 557.00 | 2 311 359.00 | 717 198.00 | 3 028 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 838 521.00 | | 12 838 521.00 | 12 838 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 592 504.00 | 2 415.00 | 35 590 089.00 | 35 592 504.00 |
BZ Autres créances | 9 573 112.00 | | 9 573 112.00 | 9 573 112.00 |
CF Disponibilités | 29 202 316.00 | | 29 202 316.00 | 29 202 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 634.00 | | 236 634.00 | 236 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 443 087.00 | 2 415.00 | 87 440 672.00 | 87 443 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 471 644.00 | 2 313 774.00 | 88 157 870.00 | 90 471 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 664 435.00 | 2 664 435.00 | | 2 664 435.00 |
DH Report à nouveau | 17 822 647.00 | 15 955 184.00 | | 17 822 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 933.00 | 1 867 463.00 | | 1 667 933.00 |
DL TOTAL (I) | 22 430 015.00 | 20 762 082.00 | | 22 430 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 352 789.00 | 1 313 455.00 | | 1 352 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352 789.00 | 1 313 455.00 | | 1 352 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664.00 | 5 206.00 | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 968 543.00 | 39 759 398.00 | | 31 968 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355 273.00 | 11 032 389.00 | | 7 355 273.00 |
EA Autres dettes | 25 044 586.00 | 16 820 345.00 | | 25 044 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 375 066.00 | 67 617 339.00 | | 64 375 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 157 870.00 | 89 692 876.00 | | 88 157 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 441 264.00 | 6 197 496.00 | 124 638 760.00 | 118 441 264.00 |
FG Production vendue services | 126 812.00 | 643 273.00 | 770 085.00 | 126 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 568 076.00 | 6 840 769.00 | 125 408 845.00 | 118 568 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 976 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 592 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 280 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 023 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 434 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 764 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691 861.00 | 13 600.00 | | 10 691 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 317.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 692 227.00 | 13 917.00 | | 10 692 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 407 290.00 | 11 935.00 | | 11 407 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | 721.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 163.00 | 12 656.00 | | 11 408 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 936.00 | 1 260.00 | | -715 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 418.00 | 499 577.00 | | 248 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 443.00 | 788 123.00 | | 130 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 669 805.00 | 140 997 232.00 | | 142 669 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 001 871.00 | 139 129 769.00 | | 141 001 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 933.00 | 1 867 463.00 | | 1 667 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 374.00 | | 345 675.00 | 3 036 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 352.00 | 219 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 491.00 | 3 028 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 019.00 | 1 957 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 120.00 | 851 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 249.00 | | 139 422.00 | 1 974 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 050.00 | | 36 564.00 | 883 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 075.00 | | 169 689.00 | 179 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 455.00 | 39 334.00 | | 1 313 455.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 455.00 | 41 749.00 | | 1 313 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 968 543.00 | 31 968 543.00 | | 31 968 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 689.00 | 1 753 751.00 | | 1 767 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 484.00 | 671 258.00 | | 677 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 044 586.00 | 25 044 586.00 | | 25 044 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 412.00 | 69 736.00 | 149 676.00 | 219 412.00 |
UX Autres créances clients | 35 589 606.00 | 35 589 606.00 | | 35 589 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 4 015 827.00 | 4 015 827.00 | | 4 015 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915 169.00 | 915 169.00 | | 915 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153 305.00 | 1 153 305.00 | | 1 153 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640 585.00 | 4 640 585.00 | | 4 640 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 634.00 | 236 634.00 | | 236 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 621 662.00 | 45 471 986.00 | 149 676.00 | 45 621 662.00 |
VW T.V.A. | 3 756 796.00 | 3 756 796.00 | | 3 756 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 375 066.00 | 64 354 902.00 | | 64 375 066.00 |