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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | 40 000.00 | 66 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 427.00 | 35 625.00 | 2 802.00 | 38 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 400.00 | 75 625.00 | 70 774.00 | 146 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
072 Créances – Autres | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
084 Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
110 Total général Actif | 183 121.00 | 75 625.00 | 107 495.00 | 183 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 571.00 | 33 947.00 | | 52 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 521.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 571.00 | 39 468.00 | | 52 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 956.00 | 5 076.00 | | 5 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -225.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 31 075.00 | 26 305.00 | | 31 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 847.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 8 430.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 4 259.00 | 5 011.00 | | 4 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | 870.00 | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 078.00 | 46 313.00 | | 51 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 492.00 | -6 845.00 | | 1 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 140.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | 5.00 | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 623.00 | -6 990.00 | | 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -553.00 | | | -553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -553.00 | | | -553.00 |