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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 478 438.00 | 1 801 704.00 | 12 676 734.00 | 14 478 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
AN Terrains | 769 857.00 | | 769 857.00 | 769 857.00 |
AP Constructions | 4 196 114.00 | 4 146 960.00 | 49 154.00 | 4 196 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 659.00 | 2 696 747.00 | 212 912.00 | 2 909 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 147 015.00 | 5 443 637.00 | 1 703 378.00 | 7 147 015.00 |
AX Avances et acomptes | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 463.00 | | 452 463.00 | 452 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 157 871.00 | 14 130 356.00 | 16 027 515.00 | 30 157 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 3 841 105.00 | | 3 841 105.00 | 3 841 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 966.00 | 15 808.00 | 478 158.00 | 493 966.00 |
BZ Autres créances | 1 705 807.00 | | 1 705 807.00 | 1 705 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667 231.00 | 1 580.00 | 2 665 651.00 | 2 667 231.00 |
CF Disponibilités | 927 005.00 | | 927 005.00 | 927 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 747 147.00 | 17 388.00 | 9 729 759.00 | 9 747 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 905 018.00 | 14 147 744.00 | 25 757 274.00 | 39 905 018.00 |
CU Autres participations | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 388 145.00 | 4 388 145.00 | | 4 388 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 815.00 | 438 815.00 | | 438 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 7 182 361.00 | 6 981 764.00 | | 7 182 361.00 |
DL TOTAL (I) | 12 187 080.00 | 12 010 812.00 | | 12 187 080.00 |
DP Provisions pour risques | 307 059.00 | 256 459.00 | | 307 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 771.00 | 457 163.00 | | 507 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 286.00 | 1 766 658.00 | | 942 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | 10 355.00 | | 14 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 348.00 | 2 405 401.00 | | 2 513 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 937.00 | 917 620.00 | | 954 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 594.00 | 2 093.00 | | 44 594.00 |
EA Autres dettes | 8 549 026.00 | 8 822 234.00 | | 8 549 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 018 208.00 | 13 924 361.00 | | 13 018 208.00 |
ED (V) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 757 274.00 | 26 439 921.00 | | 25 757 274.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 176 269.00 | 200 598.00 | | 176 269.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 37 261.00 | 35 212.00 | | 37 261.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 950.00 | 12 371.00 | | 6 950.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 211.00 | 47 583.00 | | 44 211.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 110 253.00 | 110 245.00 | | 110 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 041 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 006 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 086 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 121 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 326 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 732 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 759.00 | |
GE Autres charges | | | 24 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 778 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 023.00 | 148.00 | | 9 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 023.00 | 148.00 | | 9 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 448.00 | 2 059.00 | | 304 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 448.00 | 2 059.00 | | 304 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 425.00 | -1 911.00 | | -295 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 299.00 | 170 449.00 | | 138 299.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -28 216.00 | -1 679.00 | | -28 216.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 183 221.00 | 212 969.00 | | 183 221.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 183 219.00 | 212 969.00 | | 183 219.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 950.00 | 12 371.00 | | 6 950.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 176 269.00 | 200 598.00 | | 176 269.00 |