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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
AH Fonds commercial | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 527.00 | 204 841.00 | 10 686.00 | 215 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 326.00 | 238 395.00 | 539 930.00 | 778 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987 479.00 | | 987 479.00 | 987 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 687.00 | 78 493.00 | 2 796 193.00 | 2 874 687.00 |
BZ Autres créances | 5 274 828.00 | | 5 274 828.00 | 5 274 828.00 |
CF Disponibilités | 457 785.00 | | 457 785.00 | 457 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609 478.00 | 78 493.00 | 9 530 985.00 | 9 609 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 805.00 | 316 888.00 | 10 070 916.00 | 10 387 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
CU Autres participations | 439 176.00 | | 439 176.00 | 439 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 528 593.00 | 1 528 593.00 | | 1 528 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 545.00 | 128 107.00 | | 138 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 622.00 | 208 837.00 | | 561 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 760.00 | 2 085 538.00 | | 2 448 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 344.00 | 21 073.00 | | 23 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 344.00 | 21 073.00 | | 23 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 055.00 | 1 542 839.00 | | 2 029 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358 276.00 | 3 221 865.00 | | 3 358 276.00 |
EA Autres dettes | 2 211 443.00 | 2 581 500.00 | | 2 211 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 811.00 | 7 360 097.00 | | 7 598 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 070 916.00 | 9 466 708.00 | | 10 070 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 598 811.00 | 7 346 350.00 | | 7 598 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 852 073.00 | | 14 852 073.00 | 14 852 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 852 073.00 | | 14 852 073.00 | 14 852 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 102 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 878 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 755 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 338.00 | 15 736.00 | | 188 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 971.00 | 17 836.00 | | 191 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 067.00 | 120 468.00 | | 45 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 067.00 | 121 952.00 | | 45 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 903.00 | -104 116.00 | | 146 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 71 682.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 366 078.00 | 12 945 339.00 | | 15 366 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 804 455.00 | 12 736 502.00 | | 14 804 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 622.00 | 208 837.00 | | 561 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 392.00 | | 6 523.00 | 234 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 378.00 | 2 405.00 | 25 388.00 | 261 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 962.00 | 592.00 | | 32 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 416.00 | 1 812.00 | 25 388.00 | 228 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 073.00 | 23 344.00 | 21 073.00 | 21 073.00 |
6T Sur comptes clients | 79 535.00 | 160.00 | 1 202.00 | 79 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 535.00 | 160.00 | 1 202.00 | 79 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 608.00 | 23 505.00 | 22 276.00 | 100 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 505.00 | 22 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 055.00 | 2 029 055.00 | | 2 029 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801 909.00 | 1 801 909.00 | | 1 801 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 283.00 | 564 283.00 | | 564 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 443.00 | 2 211 443.00 | | 2 211 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 495.00 | 2 780 495.00 | | 2 780 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VB T. V. A. | 420 740.00 | 420 740.00 | | 420 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 159 255.00 | 4 159 255.00 | | 4 159 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VP Divers | 485 678.00 | 485 678.00 | | 485 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 371.00 | 232 371.00 | | 232 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 178 108.00 | 8 164 214.00 | 13 893.00 | 8 178 108.00 |
VW T.V.A. | 759 711.00 | 759 711.00 | | 759 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 811.00 | 7 598 811.00 | | 7 598 811.00 |