| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 575.00 | 24 284.00 | 7 291.00 | 31 575.00 |
AN Terrains | 2 480.00 | 1 993.00 | 487.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 215.00 | 343 575.00 | 121 640.00 | 465 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 748.00 | 392 351.00 | 235 397.00 | 627 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 535.00 | 762 203.00 | 438 332.00 | 1 200 535.00 |
BN En cours de production de biens | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BT Marchandises | 5 871 962.00 | 124 480.00 | 5 747 483.00 | 5 871 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 056.00 | 19 496.00 | 1 454 560.00 | 1 474 056.00 |
BZ Autres créances | 1 545 915.00 | | 1 545 915.00 | 1 545 915.00 |
CF Disponibilités | 3 178 637.00 | | 3 178 637.00 | 3 178 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 114 930.00 | 143 976.00 | 11 970 955.00 | 12 114 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 466.00 | 906 179.00 | 12 409 287.00 | 13 315 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 712.00 | 1 872 869.00 | | 1 881 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 116.00 | 178 843.00 | | 168 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 638.00 | 35 047.00 | | 40 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 395.00 | 2 886 687.00 | | 2 890 395.00 |
DP Provisions pour risques | 444 576.00 | 393 167.00 | | 444 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 576.00 | 393 167.00 | | 444 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 939.00 | 1 730 956.00 | | 1 893 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 195.00 | 353 819.00 | | 224 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111 011.00 | 6 112 447.00 | | 6 111 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 352.00 | 367 675.00 | | 304 352.00 |
EA Autres dettes | 407 282.00 | 599 211.00 | | 407 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 537.00 | 315 048.00 | | 133 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 074 316.00 | 9 479 157.00 | | 9 074 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 409 287.00 | 12 759 011.00 | | 12 409 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 910 870.00 | 8 138 208.00 | | 7 910 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 939.00 | 326 286.00 | | 486 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 947 482.00 | | 27 947 482.00 | 27 947 482.00 |
FG Production vendue services | 1 486 504.00 | | 1 486 504.00 | 1 486 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 433 986.00 | | 29 433 986.00 | 29 433 986.00 |
FM Production stockée | | | -4 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 021 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 940 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 331.00 | |
GE Autres charges | | | 38 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 768 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 873.00 | 4 844.00 | | 48 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 873.00 | 5 752.00 | | 48 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | -8 503.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 755.00 | -8 503.00 | | 36 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 118.00 | 14 254.00 | | 12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 473.00 | 62 209.00 | | 67 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 083 598.00 | 24 757 644.00 | | 30 083 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 915 482.00 | 24 578 801.00 | | 29 915 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 116.00 | 178 843.00 | | 168 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 357.00 | | 186 100.00 | 1 053 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 922.00 | 1 200 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 922.00 | 1 095 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 751.00 | | 1 823.00 | 29 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 088.00 | | 184 277.00 | 950 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 391.00 | 92 325.00 | 2 513.00 | 672 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 623.00 | 3 661.00 | | 20 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 768.00 | 88 664.00 | 2 513.00 | 651 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 167.00 | 101 331.00 | 49 922.00 | 393 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 149.00 | 124 480.00 | 168 149.00 | 168 149.00 |
6T Sur comptes clients | 16 545.00 | 19 496.00 | 16 545.00 | 16 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 694.00 | 143 976.00 | 184 694.00 | 184 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 861.00 | 245 307.00 | 234 616.00 | 577 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 307.00 | 234 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111 011.00 | 6 111 011.00 | | 6 111 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 282.00 | 407 282.00 | | 407 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 737.00 | 1 460 737.00 | | 1 460 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 192 899.00 | 192 899.00 | | 192 899.00 |
VC Groupe et associés | 174 286.00 | 174 286.00 | | 174 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 939.00 | 486 939.00 | | 486 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 000.00 | 467 750.00 | 939 250.00 | 1 407 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 729.00 | 1 178 729.00 | | 1 178 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 633.00 | 3 030 948.00 | 86 684.00 | 3 117 633.00 |
VW T.V.A. | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 120.00 | 7 910 870.00 | 939 250.00 | 8 850 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |