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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -76 720.00 | -75 267.00 | | -76 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 891.00 | -1 452.00 | | 29 891.00 |
DL TOTAL (I) | -39 205.00 | -69 097.00 | | -39 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 280.00 | 61 282.00 | | 41 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 4 435.00 | | 6 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026.00 | 15 620.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 960.00 | 81 339.00 | | 52 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 754.00 | 12 241.00 | | 13 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 960.00 | 68 926.00 | | 52 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 286.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 253.00 | 286.00 | | 30 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 125.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 125.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 009.00 | 161.00 | | 28 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 170.00 | 50 667.00 | | 84 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 278.00 | 52 120.00 | | 54 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 891.00 | -1 452.00 | | 29 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 835.00 | | 1 376.00 | 6 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 017.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | | 1 374.00 | 6 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 2.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620.00 | 2 397.00 | 8 017.00 | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 2 397.00 | 8 017.00 | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |