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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 11 463.00 | 13.00 | 11 476.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 228.00 | 11 971.00 | 257.00 | 12 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
072 Créances – Autres | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
084 Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
110 Total général Actif | 33 531.00 | 11 971.00 | 21 560.00 | 33 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 464.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 795.00 | 68 710.00 | | 21 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 040.00 | 108 833.00 | | 18 040.00 |
222 Production stockée | | -7 884.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 837.00 | 169 663.00 | | 39 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 749.00 | 84 175.00 | | 16 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 632.00 | -705.00 | | 6 632.00 |
242 Autres charges externes. | 12 057.00 | 33 981.00 | | 12 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 387.00 | 2 572.00 | | 6 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 300.00 | | |
252 Charges sociales | 12 256.00 | 14 992.00 | | 12 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 4 349.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 288.00 | 163 668.00 | | 54 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 452.00 | 5 994.00 | | -14 452.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 901.00 | 15 000.00 | | 36 901.00 |
294 Charges financières | | 115.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22 253.00 | 15 453.00 | | 22 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200.00 | 5 431.00 | | 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 375.00 | | | -18 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 401.00 | | | 34 401.00 |