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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 414.00 | 40 231.00 | 5 183.00 | 45 414.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 666.00 | 40 231.00 | 20 435.00 | 60 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 575.00 | 24 257.00 | 5 317.00 | 29 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 515.00 | 24 257.00 | 10 258.00 | 34 515.00 |
110 Total général Actif | 95 181.00 | 64 488.00 | 30 693.00 | 95 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
252 Charges sociales | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 069.00 | | | -27 069.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 208.00 | | | -27 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |