| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 179.00 | 39 655.00 | 32 524.00 | 72 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 179.00 | 39 655.00 | 32 524.00 | 72 179.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 828.00 | 39 655.00 | 56 174.00 | 95 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 058.00 | 126 808.00 | | 103 058.00 |
DH Report à nouveau | -18 123.00 | 20 250.00 | | -18 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 988.00 | -38 373.00 | | -37 988.00 |
DL TOTAL (I) | 55 748.00 | 117 486.00 | | 55 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 228.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 426.00 | 448.00 | | 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 174.00 | 117 933.00 | | 56 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426.00 | 448.00 | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | 51.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572.00 | 8 930.00 | | 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 560.00 | 47 303.00 | | 38 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 988.00 | -38 373.00 | | -37 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 72 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 72 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 577.00 | 15 102.00 | 1 056.00 | 25 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 15 102.00 | 1 056.00 | 25 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 707.00 | 939.00 | | 707.00 |
ST Autres comptes | 10 528.00 | 14 934.00 | | 10 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
ZE Dividendes | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 235.00 | 26 873.00 | | 23 235.00 |