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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 3 893.00 | 1 241.00 | 5 134.00 |
AN Terrains | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 855.00 | 109 954.00 | 11 902.00 | 121 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 431.00 | 202 397.00 | 43 034.00 | 245 431.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 880.00 | 348 167.00 | 65 713.00 | 413 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 505.00 | 7 800.00 | 475 705.00 | 483 505.00 |
BZ Autres créances | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CF Disponibilités | 728 362.00 | | 728 362.00 | 728 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 982.00 | 7 800.00 | 1 304 182.00 | 1 311 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 862.00 | 355 967.00 | 1 369 895.00 | 1 725 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 482 542.00 | 447 010.00 | | 482 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 041.00 | 35 532.00 | | 51 041.00 |
DL TOTAL (I) | 574 283.00 | 523 242.00 | | 574 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 774.00 | 39 842.00 | | 50 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 774.00 | 39 842.00 | | 50 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 420.00 | 297 616.00 | | 293 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 95.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 027.00 | 188 211.00 | | 220 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 886.00 | 140 563.00 | | 123 886.00 |
EA Autres dettes | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 965.00 | 3 540.00 | | 99 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 838.00 | 630 025.00 | | 744 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 895.00 | 1 193 109.00 | | 1 369 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 014.00 | 630 025.00 | | 534 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 221.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 431.00 | | 23 648.00 | 395 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 413 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 400 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 661.00 | | 23 648.00 | 381 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 586.00 | 18 630.00 | 49.00 | 329 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 644.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 337.00 | 17 986.00 | 49.00 | 326 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 842.00 | 11 432.00 | 500.00 | 39 842.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 642.00 | 11 432.00 | 500.00 | 47 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 432.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 027.00 | 220 027.00 | | 220 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 483 505.00 | 483 505.00 | | 483 505.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 112.00 | 82 288.00 | 210 824.00 | 293 112.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 412.00 | 564 801.00 | 8 611.00 | 573 412.00 |
VW T.V.A. | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 838.00 | 534 014.00 | 210 824.00 | 744 838.00 |